① 機械廠一個月內財務部門會做哪些工作
機械廠月財務工作歸納就是收支記錄，備忘，存檔；細分分項明細記錄；各種牌號名稱鋼型材，圓鋼，角鋼、丁字鋼，工字鋼、槽鋼、碳素鋼、合金綱，工具鋼，還有有色金屬等等，金屬用途不同的差異，在購進價格有所不同，這些都需在材料購賣專用賬本上詳細記錄，記械加工購買的刀具，油料和其它輔助材料都需記錄。機械製造後投放市場所賣出數量，成本核算利潤，庫存材料剩餘折算等，這些都是財務部門的工作。
② 機械加工廠的組織結構，有哪些部門，各自負責什麼。
一間機械加工廠究竟要設立哪些機構，這要看加工廠的規模大小而定。因為組織結構是與內工廠規模容、工廠的定期發展目標等相適應的，目的就是要有利於工廠的發展。
大體的上說，機械加工廠與其他類工廠相同，都至少設立有專門負責財務、市場營銷、產品技術工藝、產品質量監督管理、倉庫（又包括原材料庫與產成品庫）、生產管理（包括原材料采購）和綜合辦公室等部門，對於規模較大的廠，還設有安全生產管理、新產品開發、後勤等專門機構。
總之，一家企業的機構設立，離不開企業發展的實際需要，組織機構需要隨著企業的發展和市場變化等，而不斷調整。機構的職責，當然也應隨著企業發展的需要，而進行調整咯。
希望對你有幫助。
③ 求一份製造加工業的財務管理制度，最好能劃分清職責，謝謝
第一章 總 則
第一條 為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特製定本制度。
第二條 公司會計核算遵循權責發生制原則。
第三條 財務管理的基本任務和方法：
（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加強財務核算的管理，以提高會計信息的及時性和准確性。
（四）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。
（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，並嚴守公司秘密。
第二章 財務管理的基礎工作
第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第六條 公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條 健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
第八條 做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和數據的准確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。
第九條 會計人員根據不同的帳務內容採用定期對會計帳簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。
第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。
第三章 資本金和負債管理
第十二條 資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，並據此入帳。
第十三條 經公司董事會提議，股東會批准，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。
第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。
第十五條 公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，並計入成本。
第十六條 加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對余額，保證負債的真實性和准確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批准後處理。
第十七條 公司對外擔保業務，按公司規定的審批程序報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。
第四章 流動資產管理
第十八條 現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額，並與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、並用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條 出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，並編制銀行存款余額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，並報財務部門負責人。
第二十二條 應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，並報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。
第二十三條 其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程序，借款的審批程序是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用項目的支付。
第二十四條 短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠並准備變現的投資，短期投資必須在公司授權范圍內進行，按現行財務制度規定記帳、核算收入成本和損益。
第五章 長期資產管理
第二十五條 長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內變現的投資，分為股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規定批准後，由財務管理中心辦理入帳手續。公司對被投資單位沒有實際控制權的長期投資採用成本法核算；擁有實際控制權的，長期投資採用權益法核算。
第二十六條 固定資產的管理：有下列情況之一的資產應納入固定資產進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建築物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備器具、工具等；②不屬於經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，並且使用期限超過2年的。
第二十七條 固定資產要做到有帳、有卡，帳實相符。財務部負責固定資產的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細帳。
第二十八條 固定資產的購置和調入均按實際成本入帳，固定資產折舊採用直線法分類計提，分類折舊年限為：
（一）房屋、營業用房 30年
（二）通訊設備、交通運輸設備 3年
（三）電子計算機、辦公及文字處理設備 3年
（四）電器設備、安全保衛設備 3年
第二十九條 已經提足折舊、繼續使用的固定資產不再提取折舊，提前報廢的固定資產，不再補提折舊。當月增加的固定資產，當月不提折舊，當月減少的固定資產，當月照提折舊。
第三十條 對固定資產和其他資產要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤點中發現短缺或盈餘，應及時查明原因，並編制盤盈盤虧表，報財務部審核後，經總經理批准後進行帳務處理。
第三十一條 無形資產指被公司長期使用而沒有實物形態的資產，包括：專利權、土地使用權、商譽等。無形資產按實際成本入帳，在受益期內或有效期內按不短於10年的期限攤銷。
第三十二條 遞延資產是不能全部計入當期損益，需要在以後年度內分期攤銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資產的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。開辦費自營業之日起，分期攤入成本。分攤期不短於5年，以經營租入的固定資產改良支出，在有效租賃期內分期攤銷。
第六章 收入管理
第三十三條 公司的營業收入包括手續費收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，並認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。
第三十四條 營業收入要按照規定列入相關的收入項目，不得截留到帳外或作其他處理。
第七章 成本費用管理
第三十五條 公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。
第三十六條 成本費用開支范圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。
（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。
（二）營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫葯費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資產折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種准備金等其他費用。
（三）固定資產折舊費：指公司根據固定資產原值和國家規定的固定資產分類折舊率計算攤銷的費用。
（四）攤銷費：指遞延資產的攤銷費用，分攤期不短於5年。
（五）各種准備金：各種准備金包括投資風險准備金和壞帳准備金。投資風險准備金按年末長期投資余額的1%實行差額提取，壞帳准備金按年末應收帳款余額的1%提取。
（六）管理費用包括：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。
第三十七條 職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。住房公積金經批准後，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。
第三十八條 加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標准和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行為應及時向領導反映。
第三十九條 公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。
第八章 利潤及利潤分配管理
第四十條 公司營業利潤＝營業收入－營業稅金及附加－營業支出
利潤總額＝營業利潤＋投資收益＋營業外收入－營業外支出
（一）投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。
（二）營業外收入是指與公司業務經營無直接關系的各項收入，具體包括：固定資產盤盈、處理固定資產凈收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規定程序經批準的應付款項等。
（三）營業外支出是指與公司業務經營無直接關系的各項支出，具體包括：固定資產盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。
第四十一條 公司利潤總額按國家有關規定作相應調整後，依照繳納所得稅，繳納所得稅後的利潤，按以下順序分配：
（一）被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款；
（二）彌補公司以前年度虧損；
（三）提取法定盈餘公積金，法定盈餘公積金按照稅後利潤扣除前兩項後的10％提取，盈餘公積金已達注冊資本的50％時不再提取。
（四）提取公積金、公益金按稅後利潤的5％計提，主要用於公司的職工集體福利支出。
（五）向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。
第九章 財務報告與財務分析
第四十二條 財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應於次月15日內完成，年度財務會計報告應於次年90日內製作，必要時聘請會計師事務所進行審計。
第四十三條 年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書主要內容包括：
（一）業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。
（二）財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項；資產負債表製表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項；以及為正確理解財務報表需要說明的其他事項。
第四十四條 財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，為領導或有關部門的決策提供依據。
第四十五條 總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括：①經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率；②經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。
第十章 會計電算化
第四十六條 會計電算化硬體設備是指專用於會計電算化的微機及其配套設備，包括伺服器、工作站、網線、列印機、UPS電源等。會計電算化硬體設備由財務管理中心統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務管理中心經理批准，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。
第四十七條 財務軟體是用於完成會計核算、處理會計業務的軟體。操作人員在實際工作中發現軟體的設計功能未能正常實現時，應立即與軟體開發商聯系，進行修改、調試，完成調試後，應及時檢查、核對，以確保相應帳務數據和功能模塊的正確性。
第四十八條 每月10日前對上個月的會計數據進行備份。操作人員運用財務軟體必須是通過系統菜單選項進入系統操作，應根據工作需要設置操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開啟和關閉應嚴格按規范程序進行。
第四十九條 公司會計電算化未通過財政部門評審之前，採用微機和手工帳並行的辦法。每月末，會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。
第五十條 企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程序和許可權規定執行。電子支付密碼器、智能IC卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管並用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。
第十一章 附 則
第五十一條 本辦法由公司財務管理中心負責解釋。
第五十二條 本辦法自董事會通過之日起開始施行。
④ 機械加工領班崗位職責
崗位工作說明書——銷售主管
一、崗位標識信息
崗位名稱： 銷售主管
隸屬部門： 市場部
崗位編碼：
直接上級： 銷售副總經理
工資等級：
直接下級： 銷售專管
可輪換崗位：無
分析日期：
二、崗位工作概述
負責與客戶信息溝通，維護和服務客戶，處理客戶反饋,開發市場,監控貨款,指導和考核下屬工作。
三、工作職責與任務
（一）信息溝通
1．負責把客戶要求傳遞到公司相關部門；
2．負責與客戶溝通雙方在合作中出現的問題，尋找最佳解決方案；
3．負責價格溝通；
4．負責交貨期溝通；
5．負責工程問題、工藝技術問題及其他問題的溝通。
（二）維護和服務
1．訪問客戶，聽取客戶意見；
2．向客戶提供電路板加工技術服務；
3．審查客戶資料，提供報價、合同評審，簽訂合同，監控生產進度，制定發貨計劃；
4．提供送貨服務；
5．訂單交付能力評價；
6．跟蹤客戶對電路板要求的變化，提供最及時的服務；
7．客戶滿意度調查和評價。
（三）處理客戶反饋
1．負責客戶反饋的內部傳遞；
2．跟蹤問題的解決過程；
3．評價問題解決的滿意程度；
4．將問題的解決結果回復客戶；
5．客戶反饋處理評價。（四）市場開發
1．收集不同領域對電路板需求信息；
2．根據市場信息制定開發計劃；
3．執行被批準的或上級下達的開發計劃，定期做出開發報告；
4．了解電路板行業動態和競爭對手發展變化，不斷改善銷售策略，成為具有競爭力的供應商；
5．走訪客戶，展示公司形象和能力，拉近與客戶距離。
（五）監控貨款
1．按規定開發票；
2．在規定的賬期內收回貨款；
3．對超賬期貨款，應採取有效措施催收，催收無效，應升級處理；
4．要掌握客戶的資信狀況，防止出現呆賬和死賬；
5．對任何原因產生的超賬期或呆賬、死賬都承擔責任。
（六）指導和考核下屬工作
1．負責對下屬工作指導，並進行績效考核；
2．負責對新上崗銷售專管業務培訓。
（七）完成上級委派的其他任務
四、工作績效標准
（一）信息溝通及時准確，失誤率為零；
（二）客戶（包括公司內部）沒有對所提供服務投訴；
（三）客戶反饋在2小時內傳遞到品質部，並對問題處理全過程有監控，沒有客戶再次投訴；
（四）完成年度個人銷售指標，沒有人為因素造成客戶丟失，並有新的客戶領域被開發；
（五）沒有呆賬或死賬發生；
（六）下屬能達到公司考核標准，沒有突發事件產生，沒有長期得不到解決的問題。
五、崗位工作關系
（一）內部關系
1．監督：在基本的銷售工作方面，接受銷售副總經理的指示和監督；
2．所施監督：在負責生產監督工作方面，向銷售專管發布指示；
3．合作關系：在處理客戶問題方面，與質量保證部發生協作關系，在確認客戶提出的產品技術標准方面，與製造部生產工程發生協作關系。
（二）外部關系
1．在有關銷售事宜方面，直接與客戶的采購部發生聯系，在有關質量處理問題方面，與客戶質量部發生聯系，在公司貨款回收方面，與客戶財務部發生聯系；
2．在產品出口方面，與海關、貨代、船代發生聯系。
六、崗位工作許可權
（一）對下屬人員的臨時工作調動權；
（二）對下屬人員的工作指導權、工作監督權和績效考核權；
（三）對客戶標准交貨期、重復訂單的確認權；
（四）對訂單交貨期改變的申請權；
（五）依據客戶要求對在線訂單暫停的決定權；
（六）對客戶資信評價的建議權。
七、崗位工作時間
在公司制度規定的時間內工作，因工作需要有時需要加班。
八、崗位工作環境
在公司內工作，溫度、濕度適宜；無噪音、無粉塵等污染；照明條件良好；但需經常外出接觸客戶。
九、知識及教育水平要求
（一）市場營銷知識；
（二）產品動態及行業知識；
（三）公司產品及生產工藝技術應用方面的知識；
（四）經濟合同知識；
（五）計算機基礎知識及常用軟體知識；
（六）英語知識。
十、崗位技能要求
（一）熟悉公司工藝工序和公司產品；
（二）具備良好的人際交往能力、溝通能力；
（三）較強的口語表達能力；
（四）對市場有敏銳的觀察力；
（五）良好的英文閱讀與理解能力，英文聽說能力強者更佳。
十一、工作經驗要求
大學本科文化程度，化工、電子、機械、經濟或市場營銷專業畢業，業績優秀者至少1年以上相關工作經驗。
十二、其他素質要求
任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責任心和創新精神；無特殊性別與年齡要求。
以上文本來自
⑤ 求機械製造公司管理人員（生產部、辦公室、質檢部、技術部、財務部、機加車間人員）績效考核制度。
員工行為規范
第一條 職業道德
忠誠、正派、守紀、勤勉、盡職、敬業。
第二條 形象規范
(一) 著裝、舉止
1. 著裝：整潔、大方、得體
1) 員工衣著應當合乎企業形象及部門形象，原則上員工穿著及修飾應穩重大方、整齊清爽、干凈利落，服裝正規、整潔、完好、協調、悅目。
2) 著裝最好上下相配、平整，符合時節。
3) 女員工可化淡妝，工作時間不能當眾化妝，勿戴過多飾品、領口過低、裙、褲過短的服裝禁止穿著。
4) 鞋、襪保持干凈、衛生，在工作場所不赤腳、不穿拖鞋。
2. 舉止：文雅、禮貌、精神
1) 遵守考勤制度，准時上班、下班，不遲到、早退。病假、事假需及時申請或通知本部門負責人，填報請假單。
2) 上班時間保持良好的精神狀態，精力充沛，精神飽滿，樂觀進取。
3) 對待上司要尊重，對待同事要熱情，處理工作保持頭腦冷靜，提倡微笑待人，微笑服務。
4) 開誠布公，坦誠待人，平等尊重，團結協作，不將個人喜好帶進工作中，不拉幫結派、黨同伐異。
5) 熱情接待每一位客人，不以貌取人，不盛氣凌人，與客人約見要准時，如另有客人來訪需等待時，應主動端茶道歉。
6) 保持良好坐姿、行姿，切勿高聲呼叫他人。
7) 出入會議室或上司辦公室，主動敲門示意，進入房間隨手關門。
第三條 語言規范
1. 會話：親切、誠懇、謙虛
1) 語音清晰、語氣誠懇、語速適中、語調平和、語意明確言簡。
2) 與他人交談，要專心致志，面帶微笑，不能心不在焉，反應冷漠。
3) 嚴禁說臟話、忌語，使用文明用語。
4) 同事之間溝通問題時，應本著「換位思考、解決問題」的原則，語言應禮貌，委婉。
5) 見到領導時應主動打招呼，向上級匯報工作時應簡潔、明確。
第四條 社交活動
1. 待客：熱情大方的對待來客。客人到時應起立迎接，安排入座，雙手遞水；告辭時，應道別。
2. 作客：准時赴約，作客時間不宜太長，告別時應向主人表示謝意。
3. 參加社交活動，應注意維護企業形象；男員工要修面，頭發梳理整齊，衣服整潔大方，保持儀態大方得體；女員工應適當化妝，衣著色彩協調，大方得體，入時美觀。
員工日常工作行為規范
第一條 辦公大廳、各獨立辦公室應保持安靜，禁止高聲喧嘩、打鬧、打游戲、網路聊天、下載電影、游戲及做與工作無關之事。
第二條 工作時間對待領導、同事、來訪者等應熱情、有禮貌。保持良好的工作情緒，禁止將私人情緒帶入工作當中。
第三條 員工不得攜帶違禁品、危險品、槍支、管制刀具等進入辦公場所。
第四條 個人外套、大衣應盡量懸掛於更衣櫃內，請勿擺置於椅子後方。
第五條 工作中不得擅自翻閱他人的文件、資料、報告等材料。
工作時間內禁止在辦公區域內食用有氣味的食品及零食。
第六條 辦公桌上應整齊、清潔，各類文件存放應注意保密，不
得隨意擺放，資料堆砌高度須低於辦公桌隔板立面高度。
第七條 桌面和室內辦公設備擺放整齊，保持外表干凈。
第八條 室內文件櫃文件擺放科學有序，外觀整潔。
第九條 辦公室牆面除了張貼必要的文件或圖表外，應保證牆面
清潔。
第十條 辦公座椅不能隨意擺放，離座後要將座椅在桌前擺正。
第十一條 保證所屬辦公區域的設備設施完好，做到人走關停所
有設備電源。
第十二條 要節約用電，下班後及時關閉計算機；開啟空調時按
國家相關要求調整溫度，人員長時間離開辦公室時應關閉空調。
會議桌、沙發、茶幾上不允許存放雜志和報紙；辦公室內不允許長期存放與工作無關的私人物品。
第十三條 未經行政部同意，禁止私自調換工作位置或挪動工作
台、文件櫃等辦公傢具、辦公設備。
第十四條 工作中同事之間應本著以公司利益為重，團結合作、
快捷高效為原則，應及時解決可能存在的矛盾和問題。
第十五條 公司的電腦、傳真機、復印機原則上不能用於私人用
途，若有特殊原因，須事先提出申請，經批准後方可使用。
⑥ 機械製造企業都有哪些部門各個部門都有哪些職責
1.機加工工種：車工、銑工、磨工、鉗工、鈑金工、電焊工等
2.機械設計與製造加回工工藝答
3.數控機床、加工中心等高智能設備的編程及操作
4.機械、電氣、液壓、氣壓等控制設備的維護維修 5.機械產品的銷售工作6.班組長，車間主任。
參考資料
http://wenku..com/link?url=U0j5zO9be7iDKs8CzotzYohnrgh2__
⑦ 急求，小型機械加工企業辦公室管理制度、財務管理制度、車間管理制度。
1．目的
明確財務人員的工作職責，確保公司內財務管理的正常運作。.
2．范圍
適用於工廠所有與財務有關的事情。
3．定義
3．1會計：負責賬務登記，單據核查，不得從事錢財保管工作。
3．2出納：負責錢財的保管，支付，不得從事賬務登記工作。
3．3總經理：負責收據及現金支票的購買，登記、簽核。
4．規定細則
4.1 付款：
4.1.1 日常必要開支（伙食費）：必須有經手人、監督人簽字，再由總經理簽字審核，
經會計確認後出納方能付款。若總經理外出或無時間簽字的情況下，由廠長代簽字，
會計審核金額合理後出納可先行付款，之後再找總經理補簽字即可。
4.1.2 日常非必要開支：如出差費等，必須有經手人、廠長、總經理簽字，經會計審
核單據正規、齊全後出納方可付款。出差費用報銷的，必須提供《外出放行條》或
《用車申請單》（上面要有廠長和保安簽字），同報銷單粘貼在一起作附件。
4.1.3 供應商現金結貨款的：必須有總經理簽字。在總經理外出時，須電話請示，如
同意付款則由廠長代簽字，經會計審核單據齊全(附有總經理簽字的采購單)，經手人
有簽字後出納可先行付款，之後再找總經理補簽字即可。（付款金額在500元以下時
可不用總經理審批，由廠長簽字審批即可。）
4.1.4 供應商月結貨款的：在確認應付貨款時必須有經手人、廠長、總經理簽字後出
納方可掛帳，在結算貨款時必須有廠長、總經理、會計簽字後出納方可付款。
4.1.5 出貨時需請車的，必須由業務跟單員寫《請車單》，經廠長簽字審批方可。結
款時，在結款憑據後附上《請車單》，然後按現金結算方式辦理。
4.2借款：
4.2.1公司在職人員急需用錢時可向公司申請借支，但每次借支金額不得超過所押工
資的50%，且在下次借支前必須將上次借支的金額還清後才可辦理。
4.2.2借款單上必須有借款人簽名，經總經理批准，會計審核後出納方可付款。
4.3 會計日常工作內容
4.3.1 認真做好現金的收支工作，保證每天的庫存現金與現金日記帳上金額相符。每
星期編制一次現金收支匯總情況表遞交總經理。
4.3.2 建立銀行支票領取簿，認真填開支票，作廢支票要交回保管員。登記銀行日記帳，月末到銀行索取銀行對帳單進行對比，有未達帳項的要做銀行余額調節表。每星期
編制一次銀行收支匯總情況表遞交總經理。
4.3.3 建立收據領用簿
4.3.3.1所有收據由總經理負責購買，然後在背面簽名及登記收據號碼後交會計保管。
4.3.3.2會計在每次收貨款前將收據薄交出納，出納在所用的收據上蓋財務章後生效，其餘沒用的不可蓋章。收據薄使用完畢交還會計檢查核實後作保存。
4.3.3.3每本收據簿使用完後，經會計在封面上簽名核實無誤，轉交總經理保管。
4.3.3.4會計每月10號前將上月所用的收據、對賬單、應收應付賬單、整理好交黃小姐核查，由黃小姐將核查結果告知總經理。
4.3.4 建立送貨單管理簿
《送貨單》由財務部管理並登記號碼，業務領用後必需交回財務進行核銷。
4.3.5 認真做好單據的收集工作、做好應收應付工作：
4.3.5.1應收帳款日常歸集:首先每天要從倉庫收取《進/出倉單》、《驗收單》，從業務處收取《送貨單》，客戶的《入庫單》，進行分類歸集。然後按客戶分類將應收明細錄入到電腦里，月末出應收帳款對帳單。對帳單的載止日期以客戶給的日期為准，准時列印出對帳單傳給客戶，請予確認回傳。然後按客戶名稱順序匯總成應收帳款匯總表，請業務助理、廠長、總經理確認簽字之後作帳。（應收帳款單據要有出庫單、送貨單、客戶的入庫單復印件、報價單、訂單、對帳單）。
4.3.5.2 應付帳款日常歸集：月末一次匯總，將匯總金額按供應商名稱順序在電腦里編制應付貨款匯總表，請采購員、廠長、總經理簽字，然後作帳。（應付帳款單據要有驗收單、入庫單、供應商的送貨單原件、報價單、訂單（采購單）、對帳單）；
4.3.6每月10號前上報應付款明細，交延生開出支票後通知供應商結款。
4.3.7 編制記帳憑證，並錄入電腦里匯總，月末出據資產負債表、損益表、應收帳款
明細表、應付帳款明細表、成本分析表各一份交總經理。
4.4 出納工作內容
4.4.1現金日記賬明細登記（現金做到日清月結，月底填寫出納報告單交會計審核）。5000~10000元現金存入農村信用社，超過10000元現金通知延生處理。
4.4.2做好銀行日記賬明細登記。
4.4.3每月15號准備現金發放計時人員工資，每月30號發放計件人員工資。
4.4.4日常必備現金不得超過5000元，5000元以上需存入銀行。當晚不能存銀行時
要交總經理或請示總經理指定人員代為保管，代為保管人員須和出納辦理交接手續。
4.4.5負責客戶款項催回。
4.4.6按時繳納以下固定費用：
4.4.6.1勞運管理費： 200 元/月
4.4.6.2工商管理費： 400 元/月
4.4.6.3衛生費： 250 元/月
4.4.6.4治安費： 3600元/年
4.4.6.5牌照費： 元/年
4.4.6.6土地使用費： 6000元/年
4.4.6.7水費： 1200元左右/月
4.4.6.8電費： 8000元左右/月
4.4.6.9社保： 4500元左右/月
4.4.6.10地稅 1500元左右/月
4.4.7 車輛保險：每年12月14日前將資料(行駛證正本、副本復印件)交黃』S處理。
4.4.8 車輛年審：大車每年12月，小車每年2月，由司機處理。
4.4.9 每年7月法人代碼證年檢。
4.4.10 稅務登記證年檢。
⑧ 主要以機械加工為主的小企業財務要怎麼做,我是新手
我是和你一樣的機械加工廠，我是請個會計代賬的，目前為止還不錯的，不必擔心，會好起來的。
⑨ 一個機械加工廠一般分為哪些部門
我們廠就是復五金機械加工的呀制；我們400人左右可分為以下；
業務部分為；報價。業務。跟單。翻譯。
行政部；人事。ISO專員。總務。
財務部；出納。會計
PMC部：倉庫。采購。物控。生產計劃。
工程部：生產工程；研發工程。
生產部：生產管理。精密車間。數控車間。這里的細分就多了；如CNC銑。CNC床。磨。。。。。
品質部：QA。QC
有好多都要細分的這里就不講那麼多了；還有總經理；這個是不能少的；呵呵。。。
⑩ 求一份機械製造廠的財務管理制度...
機械製造廠的財務管理制度：
總 則
為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹「勤儉辦企業」的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
財務機構與會計人員
二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。
四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字准確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。
六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。
會計核算原則及科目
七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關於會計核算一般原則、會計憑證和賬簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
八、記賬方法採用借貸記賬法。記賬原則採用權責發生制，以人民幣為記賬本位幣。
九、一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：
1、房屋及其他建築物；
2、機器設備；
3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；
4、運輸工具；
5、其他設備。
十一、各類固定資產折舊年限為：
1、房屋及建築物35年；
2、機器設備10年；
3、電子設備、運輸工具5年；
4、其他設備5年。
固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。
十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。
十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批准後，於年度決算時處理完畢。
1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入賬，原價累計折舊後的差額轉入公積金。
2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊後的差額作營業外支出處理。
3、報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用後的凈額）與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。
4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，並設置固定資產明細賬進行核算。
資金、現金、費用管理
十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
十五、銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套現。
十六、銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外泄。
十七、銀行賬戶印鑒的使用實行分管並用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委託他人代管。
十八、銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。
十九、根據已獲批准簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不準改變收款單位（人）。
二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面餘款與實際庫存額相符，銀行存款餘款與銀行對賬單相符，現金、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。
二十一、因公出差、經總經理批准借支公款，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經總經理批准，任何人不得借支公款。
二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其餘投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現金。
二十三、領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險櫃內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。
二十五、未經董事會批准，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。
二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。
辦公用具、用品購置與管理二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批准後方可購置。
二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公櫃、桌、椅要編號，經常檢查核對。
二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
其它事項
三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨於合理，以期達到最優化。
三十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。
三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，並按其要求不斷完善制度、改進工作。