① 机械厂一个月内财务部门会做哪些工作
机械厂月财务工作归纳就是收支记录，备忘，存档；细分分项明细记录；各种牌号名称钢型材，圆钢，角钢、丁字钢，工字钢、槽钢、碳素钢、合金纲，工具钢，还有有色金属等等，金属用途不同的差异，在购进价格有所不同，这些都需在材料购卖专用账本上详细记录，记械加工购买的刀具，油料和其它辅助材料都需记录。机械制造后投放市场所卖出数量，成本核算利润，库存材料剩余折算等，这些都是财务部门的工作。
② 机械加工厂的组织结构，有哪些部门，各自负责什么。
一间机械加工厂究竟要设立哪些机构，这要看加工厂的规模大小而定。因为组织结构是与内工厂规模容、工厂的定期发展目标等相适应的，目的就是要有利于工厂的发展。
大体的上说，机械加工厂与其他类工厂相同，都至少设立有专门负责财务、市场营销、产品技术工艺、产品质量监督管理、仓库（又包括原材料库与产成品库）、生产管理（包括原材料采购）和综合办公室等部门，对于规模较大的厂，还设有安全生产管理、新产品开发、后勤等专门机构。
总之，一家企业的机构设立，离不开企业发展的实际需要，组织机构需要随着企业的发展和市场变化等，而不断调整。机构的职责，当然也应随着企业发展的需要，而进行调整咯。
希望对你有帮助。
③ 求一份制造加工业的财务管理制度，最好能划分清职责，谢谢
第一章 总 则
第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条 财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章 财务管理的基础工作
第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和数据的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
第三章 资本金和负债管理
第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。
第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程序报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章 流动资产管理
第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第二十三条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程序，借款的审批程序是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用项目的支付。
第二十四条 短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。
第五章 长期资产管理
第二十五条 长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批权限的规定批准后，由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位没有实际控制权的长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。
第二十六条 固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；②不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。
第二十七条 固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。
第二十八条 固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为：
（一）房屋、营业用房 30年
（二）通讯设备、交通运输设备 3年
（三）电子计算机、办公及文字处理设备 3年
（四）电器设备、安全保卫设备 3年
第二十九条 已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。
第三十条 对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行帐务处理。
第三十一条 无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。
第三十二条 递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短于5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。
第六章 收入管理
第三十三条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。
第三十四条 营业收入要按照规定列入相关的收入项目，不得截留到帐外或作其他处理。
第七章 成本费用管理
第三十五条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
第三十六条 成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。
（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。
（三）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。
（四）摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短于5年。
（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资余额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款余额的1%提取。
（六）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。
第三十七条 职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准后，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。
第三十八条 加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批权限，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
第三十九条 公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。
第八章 利润及利润分配管理
第四十条 公司营业利润＝营业收入－营业税金及附加－营业支出
利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入－营业外支出
（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。
（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程序经批准的应付款项等。
（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。
第四十一条 公司利润总额按国家有关规定作相应调整后，依照缴纳所得税，缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配：
（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；
（二）弥补公司以前年度亏损；
（三）提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10％提取，盈余公积金已达注册资本的50％时不再提取。
（四）提取公积金、公益金按税后利润的5％计提，主要用于公司的职工集体福利支出。
（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。
第九章 财务报告与财务分析
第四十二条 财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。
第四十三条 年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：
（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。
（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。
第四十四条 财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。
第四十五条 总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。
第十章 会计电算化
第四十六条 会计电算化硬件设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备，包括服务器、工作站、网线、打印机、UPS电源等。会计电算化硬件设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。
第四十七条 财务软件是用于完成会计核算、处理会计业务的软件。操作人员在实际工作中发现软件的设计功能未能正常实现时，应立即与软件开发商联系，进行修改、调试，完成调试后，应及时检查、核对，以确保相应帐务数据和功能模块的正确性。
第四十八条 每月10日前对上个月的会计数据进行备份。操作人员运用财务软件必须是通过系统菜单选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作权限和密码。操作人员对使用的硬件设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程序进行。
第四十九条 公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。
第五十条 企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程序和权限规定执行。电子支付密码器、智能IC卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。
第十一章 附 则
第五十一条 本办法由公司财务管理中心负责解释。
第五十二条 本办法自董事会通过之日起开始施行。
④ 机械加工领班岗位职责
岗位工作说明书——销售主管
一、岗位标识信息
岗位名称： 销售主管
隶属部门： 市场部
岗位编码：
直接上级： 销售副总经理
工资等级：
直接下级： 销售专管
可轮换岗位：无
分析日期：
二、岗位工作概述
负责与客户信息沟通，维护和服务客户，处理客户反馈,开发市场,监控货款,指导和考核下属工作。
三、工作职责与任务
（一）信息沟通
1．负责把客户要求传递到公司相关部门；
2．负责与客户沟通双方在合作中出现的问题，寻找最佳解决方案；
3．负责价格沟通；
4．负责交货期沟通；
5．负责工程问题、工艺技术问题及其他问题的沟通。
（二）维护和服务
1．访问客户，听取客户意见；
2．向客户提供电路板加工技术服务；
3．审查客户资料，提供报价、合同评审，签订合同，监控生产进度，制定发货计划；
4．提供送货服务；
5．订单交付能力评价；
6．跟踪客户对电路板要求的变化，提供最及时的服务；
7．客户满意度调查和评价。
（三）处理客户反馈
1．负责客户反馈的内部传递；
2．跟踪问题的解决过程；
3．评价问题解决的满意程度；
4．将问题的解决结果回复客户；
5．客户反馈处理评价。（四）市场开发
1．收集不同领域对电路板需求信息；
2．根据市场信息制定开发计划；
3．执行被批准的或上级下达的开发计划，定期做出开发报告；
4．了解电路板行业动态和竞争对手发展变化，不断改善销售策略，成为具有竞争力的供应商；
5．走访客户，展示公司形象和能力，拉近与客户距离。
（五）监控货款
1．按规定开发票；
2．在规定的账期内收回货款；
3．对超账期货款，应采取有效措施催收，催收无效，应升级处理；
4．要掌握客户的资信状况，防止出现呆账和死账；
5．对任何原因产生的超账期或呆账、死账都承担责任。
（六）指导和考核下属工作
1．负责对下属工作指导，并进行绩效考核；
2．负责对新上岗销售专管业务培训。
（七）完成上级委派的其他任务
四、工作绩效标准
（一）信息沟通及时准确，失误率为零；
（二）客户（包括公司内部）没有对所提供服务投诉；
（三）客户反馈在2小时内传递到品质部，并对问题处理全过程有监控，没有客户再次投诉；
（四）完成年度个人销售指标，没有人为因素造成客户丢失，并有新的客户领域被开发；
（五）没有呆账或死账发生；
（六）下属能达到公司考核标准，没有突发事件产生，没有长期得不到解决的问题。
五、岗位工作关系
（一）内部关系
1．监督：在基本的销售工作方面，接受销售副总经理的指示和监督；
2．所施监督：在负责生产监督工作方面，向销售专管发布指示；
3．合作关系：在处理客户问题方面，与质量保证部发生协作关系，在确认客户提出的产品技术标准方面，与制造部生产工程发生协作关系。
（二）外部关系
1．在有关销售事宜方面，直接与客户的采购部发生联系，在有关质量处理问题方面，与客户质量部发生联系，在公司货款回收方面，与客户财务部发生联系；
2．在产品出口方面，与海关、货代、船代发生联系。
六、岗位工作权限
（一）对下属人员的临时工作调动权；
（二）对下属人员的工作指导权、工作监督权和绩效考核权；
（三）对客户标准交货期、重复订单的确认权；
（四）对订单交货期改变的申请权；
（五）依据客户要求对在线订单暂停的决定权；
（六）对客户资信评价的建议权。
七、岗位工作时间
在公司制度规定的时间内工作，因工作需要有时需要加班。
八、岗位工作环境
在公司内工作，温度、湿度适宜；无噪音、无粉尘等污染；照明条件良好；但需经常外出接触客户。
九、知识及教育水平要求
（一）市场营销知识；
（二）产品动态及行业知识；
（三）公司产品及生产工艺技术应用方面的知识；
（四）经济合同知识；
（五）计算机基础知识及常用软件知识；
（六）英语知识。
十、岗位技能要求
（一）熟悉公司工艺工序和公司产品；
（二）具备良好的人际交往能力、沟通能力；
（三）较强的口语表达能力；
（四）对市场有敏锐的观察力；
（五）良好的英文阅读与理解能力，英文听说能力强者更佳。
十一、工作经验要求
大学本科文化程度，化工、电子、机械、经济或市场营销专业毕业，业绩优秀者至少1年以上相关工作经验。
十二、其他素质要求
任职者需具有健康的体魄，充沛的精力；强烈的责任心和创新精神；无特殊性别与年龄要求。
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⑤ 求机械制造公司管理人员（生产部、办公室、质检部、技术部、财务部、机加车间人员）绩效考核制度。
员工行为规范
第一条 职业道德
忠诚、正派、守纪、勤勉、尽职、敬业。
第二条 形象规范
(一) 着装、举止
1. 着装：整洁、大方、得体
1) 员工衣着应当合乎企业形象及部门形象，原则上员工穿着及修饰应稳重大方、整齐清爽、干净利落，服装正规、整洁、完好、协调、悦目。
2) 着装最好上下相配、平整，符合时节。
3) 女员工可化淡妆，工作时间不能当众化妆，勿戴过多饰品、领口过低、裙、裤过短的服装禁止穿着。
4) 鞋、袜保持干净、卫生，在工作场所不赤脚、不穿拖鞋。
2. 举止：文雅、礼貌、精神
1) 遵守考勤制度，准时上班、下班，不迟到、早退。病假、事假需及时申请或通知本部门负责人，填报请假单。
2) 上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，精神饱满，乐观进取。
3) 对待上司要尊重，对待同事要热情，处理工作保持头脑冷静，提倡微笑待人，微笑服务。
4) 开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将个人喜好带进工作中，不拉帮结派、党同伐异。
5) 热情接待每一位客人，不以貌取人，不盛气凌人，与客人约见要准时，如另有客人来访需等待时，应主动端茶道歉。
6) 保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。
7) 出入会议室或上司办公室，主动敲门示意，进入房间随手关门。
第三条 语言规范
1. 会话：亲切、诚恳、谦虚
1) 语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确言简。
2) 与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠。
3) 严禁说脏话、忌语，使用文明用语。
4) 同事之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，委婉。
5) 见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简洁、明确。
第四条 社交活动
1. 待客：热情大方的对待来客。客人到时应起立迎接，安排入座，双手递水；告辞时，应道别。
2. 作客：准时赴约，作客时间不宜太长，告别时应向主人表示谢意。
3. 参加社交活动，应注意维护企业形象；男员工要修面，头发梳理整齐，衣服整洁大方，保持仪态大方得体；女员工应适当化妆，衣着色彩协调，大方得体，入时美观。
员工日常工作行为规范
第一条 办公大厅、各独立办公室应保持安静，禁止高声喧哗、打闹、打游戏、网络聊天、下载电影、游戏及做与工作无关之事。
第二条 工作时间对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。保持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作当中。
第三条 员工不得携带违禁品、危险品、枪支、管制刀具等进入办公场所。
第四条 个人外套、大衣应尽量悬挂于更衣柜内，请勿摆置于椅子后方。
第五条 工作中不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。
工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。
第六条 办公桌上应整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不
得随意摆放，资料堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。
第七条 桌面和室内办公设备摆放整齐，保持外表干净。
第八条 室内文件柜文件摆放科学有序，外观整洁。
第九条 办公室墙面除了张贴必要的文件或图表外，应保证墙面
清洁。
第十条 办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅在桌前摆正。
第十一条 保证所属办公区域的设备设施完好，做到人走关停所
有设备电源。
第十二条 要节约用电，下班后及时关闭计算机；开启空调时按
国家相关要求调整温度，人员长时间离开办公室时应关闭空调。
会议桌、沙发、茶几上不允许存放杂志和报纸；办公室内不允许长期存放与工作无关的私人物品。
第十三条 未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作
台、文件柜等办公家具、办公设备。
第十四条 工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、
快捷高效为原则，应及时解决可能存在的矛盾和问题。
第十五条 公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用
途，若有特殊原因，须事先提出申请，经批准后方可使用。
⑥ 机械制造企业都有哪些部门各个部门都有哪些职责
1.机加工工种：车工、铣工、磨工、钳工、钣金工、电焊工等
2.机械设计与制造加回工工艺答
3.数控机床、加工中心等高智能设备的编程及操作
4.机械、电气、液压、气压等控制设备的维护维修 5.机械产品的销售工作6.班组长，车间主任。
参考资料
http://wenku..com/link?url=U0j5zO9be7iDKs8CzotzYohnrgh2__
⑦ 急求，小型机械加工企业办公室管理制度、财务管理制度、车间管理制度。
1．目的
明确财务人员的工作职责，确保公司内财务管理的正常运作。.
2．范围
适用于工厂所有与财务有关的事情。
3．定义
3．1会计：负责账务登记，单据核查，不得从事钱财保管工作。
3．2出纳：负责钱财的保管，支付，不得从事账务登记工作。
3．3总经理：负责收据及现金支票的购买，登记、签核。
4．规定细则
4.1 付款：
4.1.1 日常必要开支（伙食费）：必须有经手人、监督人签字，再由总经理签字审核，
经会计确认后出纳方能付款。若总经理外出或无时间签字的情况下，由厂长代签字，
会计审核金额合理后出纳可先行付款，之后再找总经理补签字即可。
4.1.2 日常非必要开支：如出差费等，必须有经手人、厂长、总经理签字，经会计审
核单据正规、齐全后出纳方可付款。出差费用报销的，必须提供《外出放行条》或
《用车申请单》（上面要有厂长和保安签字），同报销单粘贴在一起作附件。
4.1.3 供应商现金结货款的：必须有总经理签字。在总经理外出时，须电话请示，如
同意付款则由厂长代签字，经会计审核单据齐全(附有总经理签字的采购单)，经手人
有签字后出纳可先行付款，之后再找总经理补签字即可。（付款金额在500元以下时
可不用总经理审批，由厂长签字审批即可。）
4.1.4 供应商月结货款的：在确认应付货款时必须有经手人、厂长、总经理签字后出
纳方可挂帐，在结算货款时必须有厂长、总经理、会计签字后出纳方可付款。
4.1.5 出货时需请车的，必须由业务跟单员写《请车单》，经厂长签字审批方可。结
款时，在结款凭据后附上《请车单》，然后按现金结算方式办理。
4.2借款：
4.2.1公司在职人员急需用钱时可向公司申请借支，但每次借支金额不得超过所押工
资的50%，且在下次借支前必须将上次借支的金额还清后才可办理。
4.2.2借款单上必须有借款人签名，经总经理批准，会计审核后出纳方可付款。
4.3 会计日常工作内容
4.3.1 认真做好现金的收支工作，保证每天的库存现金与现金日记帐上金额相符。每
星期编制一次现金收支汇总情况表递交总经理。
4.3.2 建立银行支票领取簿，认真填开支票，作废支票要交回保管员。登记银行日记帐，月末到银行索取银行对帐单进行对比，有未达帐项的要做银行余额调节表。每星期
编制一次银行收支汇总情况表递交总经理。
4.3.3 建立收据领用簿
4.3.3.1所有收据由总经理负责购买，然后在背面签名及登记收据号码后交会计保管。
4.3.3.2会计在每次收货款前将收据薄交出纳，出纳在所用的收据上盖财务章后生效，其余没用的不可盖章。收据薄使用完毕交还会计检查核实后作保存。
4.3.3.3每本收据簿使用完后，经会计在封面上签名核实无误，转交总经理保管。
4.3.3.4会计每月10号前将上月所用的收据、对账单、应收应付账单、整理好交黄小姐核查，由黄小姐将核查结果告知总经理。
4.3.4 建立送货单管理簿
《送货单》由财务部管理并登记号码，业务领用后必需交回财务进行核销。
4.3.5 认真做好单据的收集工作、做好应收应付工作：
4.3.5.1应收帐款日常归集:首先每天要从仓库收取《进/出仓单》、《验收单》，从业务处收取《送货单》，客户的《入库单》，进行分类归集。然后按客户分类将应收明细录入到电脑里，月末出应收帐款对帐单。对帐单的载止日期以客户给的日期为准，准时打印出对帐单传给客户，请予确认回传。然后按客户名称顺序汇总成应收帐款汇总表，请业务助理、厂长、总经理确认签字之后作帐。（应收帐款单据要有出库单、送货单、客户的入库单复印件、报价单、订单、对帐单）。
4.3.5.2 应付帐款日常归集：月末一次汇总，将汇总金额按供应商名称顺序在电脑里编制应付货款汇总表，请采购员、厂长、总经理签字，然后作帐。（应付帐款单据要有验收单、入库单、供应商的送货单原件、报价单、订单（采购单）、对帐单）；
4.3.6每月10号前上报应付款明细，交延生开出支票后通知供应商结款。
4.3.7 编制记帐凭证，并录入电脑里汇总，月末出据资产负债表、损益表、应收帐款
明细表、应付帐款明细表、成本分析表各一份交总经理。
4.4 出纳工作内容
4.4.1现金日记账明细登记（现金做到日清月结，月底填写出纳报告单交会计审核）。5000~10000元现金存入农村信用社，超过10000元现金通知延生处理。
4.4.2做好银行日记账明细登记。
4.4.3每月15号准备现金发放计时人员工资，每月30号发放计件人员工资。
4.4.4日常必备现金不得超过5000元，5000元以上需存入银行。当晚不能存银行时
要交总经理或请示总经理指定人员代为保管，代为保管人员须和出纳办理交接手续。
4.4.5负责客户款项催回。
4.4.6按时缴纳以下固定费用：
4.4.6.1劳运管理费： 200 元/月
4.4.6.2工商管理费： 400 元/月
4.4.6.3卫生费： 250 元/月
4.4.6.4治安费： 3600元/年
4.4.6.5牌照费： 元/年
4.4.6.6土地使用费： 6000元/年
4.4.6.7水费： 1200元左右/月
4.4.6.8电费： 8000元左右/月
4.4.6.9社保： 4500元左右/月
4.4.6.10地税 1500元左右/月
4.4.7 车辆保险：每年12月14日前将资料(行驶证正本、副本复印件)交黄’S处理。
4.4.8 车辆年审：大车每年12月，小车每年2月，由司机处理。
4.4.9 每年7月法人代码证年检。
4.4.10 税务登记证年检。
⑧ 主要以机械加工为主的小企业财务要怎么做,我是新手
我是和你一样的机械加工厂，我是请个会计代账的，目前为止还不错的，不必担心，会好起来的。
⑨ 一个机械加工厂一般分为哪些部门
我们厂就是复五金机械加工的呀制；我们400人左右可分为以下；
业务部分为；报价。业务。跟单。翻译。
行政部；人事。ISO专员。总务。
财务部；出纳。会计
PMC部：仓库。采购。物控。生产计划。
工程部：生产工程；研发工程。
生产部：生产管理。精密车间。数控车间。这里的细分就多了；如CNC铣。CNC床。磨。。。。。
品质部：QA。QC
有好多都要细分的这里就不讲那么多了；还有总经理；这个是不能少的；呵呵。。。
⑩ 求一份机械制造厂的财务管理制度...
机械制造厂的财务管理制度：
总 则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物；
2、机器设备；
3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
4、运输工具；
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年；
2、机器设备10年；
3、电子设备、运输工具5年；
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。
资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。
十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。